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财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告【10篇】

时间:2022-07-06 11:48:10  作者:彭老师


财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告【10篇】,有了工作计划,工作就有了明确的目标和具体的步骤,就可以协调大家的行动,增强工作的主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。下...

有了工作计划,工作就有了明确的目标和具体的步骤,就可以协调大家的行动,增强工作的主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。下面小编给大家带来财务会计上半年工作以及下半年工作计划汇报,希望能帮助到大家!

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告1

今年上半年,财务科(审计科)紧紧围绕教育局中心工作,结合实际,力求创新,坚持抓项目、促发展,多渠道筹措教育经费,努力增加教育投入,继续加快推进全市农村中小学布局结构调整,大力改善中小学办学条件, 深入实施农村义务教育经费保障机制改革,进一步规范教育收费,加强教育审计,强化财务管理和监督,较好的完成了上半年的工作。

一、增强推动全市教育事业紧迫感和责任感

今年上半年,财务科按照学习实践活动作为首要政治任务来抓,深入学习实践、领会精神实质、推动当前工作。

二、坚持发展抓项目,进一步夯实教育发展基础

上半年,我们继续把“筹资金、抓项目、促发展”作为科室的重点工作,常抓不懈。一是紧紧抓住国家、省上扩大内需,加大教育投入的的良好契机,认真研究国家和省上的投资政策,及时捕捉资金项目信息,在局领导的带领和指导下,科室人员多次上兰州、赴北京,积极争取资金项目。我们广泛挖掘资源,加强同有关人员的联系沟通,充分利用一切有利时机,积极向国家有关部委和省上有关部门报送工作汇报、上报请示报告、多次汇报我市教育改革发展中存在的突出困难和问题,争取上级部门给予经费和项目支持。二是积极争取本级财政和发改部门的经费投入和项目支持。为了争取更多的教育经费投入和教育建设项目,我们积极向局领导汇报,多次向市政府和财政、发改等部门上报报告,汇报全市教育重点工作和工作思路,争取市政府及部门对教育的支持。三是积极争取有关部门和单位的支持,协调解决全市教育基建过程中的具体困难和问题。四是科学调研论证,认真编制上报了中西部农村初中校舍改造工程(二期)规划、农村寄宿制初中建设项目规划、农村义务教育阶段中小学危房改造项目规划、新农村卫生校园建设项目规划。今年上半年,我们通过积极努力,已争取落实国家和省上用于校舍建设的专项资金6503余万元,其中:农村寄宿制初中建设项目专项3077万元,农村义务教育阶段中小学危房改造专项1038万元,20__年中等职业教育新增中央预算内投资项目400万元,20__年中西部农村初中校舍改造新增中央预算内投资项目136万元,农村义务教育阶段寄宿制学校学生寄宿设施条件改善专项922万元,农村义务教育阶段寄宿制学校以奖代补专项130万元,新农村卫生校园建设项目380万元,明德小学援款建校项目240万元, 20__年中央职业教育实训基地建设专项180万元。全市教育基建项目涉及大中小学(院)校近50所,总投资30091万元,工程建筑总面积达到24.5万平方米,其中投资较大的重点项目有:酒泉职业技术学院公寓楼及工科实训楼建设项目、__市第四中学和第五中学新建项目、__市特殊教育学校新建项目、__市__区寄宿制初级中学新建项目、玉门石油机械中等专业学校图书楼建设项目、瓜州二中图书实验楼建设项目、全市寄宿制学校师生浴室建设项目等。这些资金的投入和项目的实施,保证了农村中小学布局结构调整顺利实施,有力地推动了全市教育事业的持续健康发展。

三、坚持促进教育公平,着力推进农村中小学布局结构调整

为促进教育公平,提高全市农村义务教育整体水平,加快推进城乡教育均衡发展,我们按照市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和今年全市教育工作重点,继续把实施好全市新一轮农村中小学布局调整作为今年重点工作来抓。在安排各县(市、区)认真调研、论证的基础上,确定了各县(市、区)今年的调整任务并积极安排实施。同时,积极督促各县(市、区)加大经费投入,着力解决实施布局调整学校的校舍修建、设施配套等经费,协调各部门大力支持布局调整工作。科室人员多次下县督促检查,并通过工作进度的调查统计,对存在的问题积极向局领导汇报和建议,向市政府上书报告,提出解决问题的措施办法。今年,我们共组织实施农村中小学布局结构调整项目9个,分别是:__市第四中学新建项目、__市第五中学新建项目,__县上杰小学扩建项目、金大小学扩建项目,__市__区寄宿制初中新建项目、花海镇寄宿制初中扩建项目、下西号中学扩建项目,瓜州三中扩建项目,肃北县中学扩建项目,总投资1.79亿元,总建筑面积12.9万平方米。目前,这些项目均已开工,正在抓紧施工,大部分工程可在今年9月份完工,其余工程可在11月份完工。这些项目完工后,可完成18个乡镇的学校布局调整,撤并农村中小学70余所。

四、提高认识,认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项惠民政策

为全面实施农村义务教育经费保障机制改革,切实让人民群众充分享受到“两免一补”的惠民政策,我们着力推进这项民生工程的深入开展,通过多种渠道和方式,加大对农村义务教育经费保障机制改革政策的宣传,并及时下拨和积极协调、督促落实各项补助经费。今年春季学期,全市共落实义务教育阶段学校免杂费补助公用经费2333万元,贫困家庭寄宿生生活补助资金691万元,发放免费教科书122529套。“两免一补”政策已惠及全市城乡所有义务教育阶段学生,为城乡所有义务教育阶段学生免除了学杂费,为所有农村及县镇义务教育阶段学生发放了免费教科书,为享受城市居民最低生活保障政策和残疾人家庭义务教育阶段学生免费提供了教科书。免费教科书发放人数占到全市义务教育阶段学生人数的87.4%,享受贫困家庭寄宿生生活补助的人数占到全市农村义务教育阶段寄宿生总人数的84%。结合全市农村中小学布局结构调整的大力推进和农村义务教育经费保障机制改革的深入实施,为进一步强化政府对义务教育的保障责任,我们经过充分调研论证,认真制定了寄宿制学校学生交通费补助方案,制定了寄宿制学校师生浴室建设资金补助方案。

五、加强教育收费管理,进一步规范收费行为

教育收费一直是社会关注、家长关心的教育行风热点,管理、规范教育收费也是财务科的主要职责之一。今年上半年,科室人员不断强化责任意识,认真贯彻落实中央、省、市关于治理教育乱收费的一系列重大部署,始终把规范教育收费行为、治理中小学乱收费作为维护教育系统良好形象,促进教育系统良好行风形成的头等大事来抓。进一步加强对全市中小学教育收费工作的监管,下发文件对全市中小学教育收费情况提出明确要求,并会同物价、纠风等部门组织开展专项检查,督促中小学严格执行国家和省上规定的收费项目和标准,主动接受社会舆论和广大群众监督。在教育收费的管理上,继续严格执行收费责任制、责任追究制、收费公示制和定期检查制度。同时,积极开展“规范教育收费示__县”创建活动,以示范带动引领,促进教育收费的进一步规范。在阿克塞县被省教育厅等七厅局评为首批省级规范教育收费示__县的基础上,今年4月,__县也被命名为第二批“__省规范教育收费示__县”。通过采取这些措施,全市教育收费管理不断严格,教育收费行为不断规范,有效地预防了教育乱收费现象的发生,切实维护了广大群众的切身利益,促进了教育事业健康发展,得到了社会和广大群众的好评。

六、加强审计监督,切实发挥教育内部审计职责

我们严格按照省教育厅下发的《20__年教育审计工作要点》,不断完善审计制度,努力提高审计队伍素质,积极开展审计服务,切实防范经济风险,审计工作取得了一定成效。我们会同有关科室对__市机关幼儿园的财务收支情况进行了审计,规范了机关幼儿园的财务管理行为。按照市治理“小金库”工作领导小组办公室的要求,认真开展了局机关自查工作,并对直属事业单位进行了深入检查,没有发现设立“小金库”的问题。

七、增强服务意识,切实做好财务管理工作

教育财务工作作为整个教育事业基础性、保障性的工作,关系着教育事业的发展,责任重大,任务艰巨。今年以来,我们积极响应中央和省上扩大内需,拉动经济增长的宏观经济政策,与财政部门一起,始终坚持投入和效益并重的原则,采取有效措施,努力管好、用好经费,提高了资金使用效益。我们积极配合财政部门的各项改革工作,严格执行财经法规制度。严格管理教育专项经费,不断完善、健全财务管理制度,规范学校资金管理,把经济责任贯穿于学校财务工作全过程。

八、坚持效绩抓管理,不断加强对科室的管理

科室人员责任心强,工作积极性高,服务意识强,坦诚相待,团结互助,有效推动了科室工作的开展和重点工作的完成。一是坚持学习制度,不断加强政治理论和业务知识的学习。二是树立以人为本的科学管理理念。坚持用严格完善的制度管人管事,根据科室工作特点,科室开会必讲制度和纪律,加强对财务工作各个环节的监督和管理,强化科室每位同志廉洁自律意识,严格遵守财经纪律和财务制度。三是加大对各项工作的统筹计划和督促检查力度。坚持每月一次的工作考核制度,提出完成工作任务的质量和时限要求,狠抓各项工作的落实。四是加强作风建设,提高服务水平和质量。坚持开展经常性的教育活动,培育了积极向上、乐于奉献、勤政廉洁、团结协作的团队精神。

九、下半年工作计划

下半年,财务科(审计科)将继续按照工作重点,围绕中心、服务大局、狠抓落实、加快推进,努力使各项工作取得新突破,力争为全市教育事业的快速健康发展做出新贡献。

1、进一步加快农村中小学布局结构调整步伐,切实保证目标任务顺利完成。要严格按照市政府提出的“20__年底全部实现规划目标,完成调整任务,20__年进行全面验收、总结表彰”的新要求,继续全面贯彻落实市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和《关于解决农村中小学布局结构调整有关问题的通知》等文件精神,统一思想,加大工作力度,加快调整步伐,努力完成18个乡镇学校的布局结构调整工作。着力实施__市第四中学、第五中学、玉门__区寄宿制初级中学、瓜州三中、肃北县中学等新建和扩建项目。

2、深入实施农村义务教育经费保障机制改革,保证党的惠民政策落到实处。认真贯彻落实中央、省、市关于深化农村义务教育经费保障机制改革的意见,大力宣传“两免一补”政策,积极督促落实农村义务教育经费保障机制改革资金,认真做好免费教科书的发放工作。在深入推进农村义务教育经费保障机制改革的同时,进一步加强管理,加大督促检查力度,坚决制止挤占、挪用、截留农村义务教育经费保障机制改革经费的行为发生,保障党的惠民政策落到实处。要进一步完善农村中小学经费预算编制制度,总结试点县成功经验,加大对农村中小学校长、财务人员的培训力度,全面推进农村中小学经费预算制度的实施。

3、积极争取教育建设项目和资金,认真组织实施各类教育基建项目。继续坚持抓项目促发展的思路,进一步加大项目资金的争取力度。以改善中小学办学条件和全面提高办学效益为目标,按规划实施好农村寄宿制初中建设项目、农村义务教育阶段中小学危房改造项目、中西部农村初中校舍建设工程、新农村卫生校园建设工程、明德项目、邵逸夫项目等各类教育基建设项目,切实加强对基建项目的管理和指导,提高资金使用效益。力争全年完成教育建设投资30091万元,争取国家和省上专项资金8000万元以上;完成24.5万平方米的新建、扩建、改建校舍任务。

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告2

转光转瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的时间就从指缝间溜走了。对于财务工作者而言,写上半年工作总结的时间又到了。那么,财务上半年工作总结怎么写呢?以下有一篇财务上半年工作总结范文,仅供参考。

在___单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成___单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督___单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成__年上半年___单位财务各项工作,同时很好地配合___单位各项工作的开展。现对__年上半年工作总结如下:

一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了___单位财务各岗位的交流、合作与团结。

二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥___单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《___地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算___单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行___单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

四、对___单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:__年1月至5月):

___单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,__年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.05%;文化产业部(培训___单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%;

下半年,为实现___单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好__年下半年工作计划,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算___单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告3

20__下半年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;

2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

3、在下半年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

4、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;

5、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;

7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。

在下半年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告4

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务公司是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高公司效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:

1、加强基础工作建设及管理。随着公司管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的'统一原则,这样有利于调动财务部员工的主动性,要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善公司的财务治理体系。

2、主动参与公司经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务管理参与到公司管理的方方面面。

3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计划,针对敏感问题先进行自查自改,本着责任心,用会计的敏感度,认真配合审计工作,及时完整的提交审计资料,确保提供的数据合理化,保证审计工作的顺利进行。

3、加强预算管理,坚持费用预算管理算、控、降三字诀,在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来,进一步细化了成本的责任单元和成本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和控制作用。

4、健全和完善各项财务制度,持续不断改进财务管理工作,做好财务工作。

通过对这半年来的工作思考,有以下感触:

一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基本条件。

二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之一。

这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,下半年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神,完成下半年度的工作。为公司的经营目标的完成做出更大的贡献!

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告5

时光飞逝,转瞬间已进入20__年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对20__年度下半年的工作作出如下计划:

一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的 核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能。在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析,主动与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造优良的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作,主动研究税收政策,合法避税增加效益。在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训。财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,主动参与公司的各项政策、经营方案的制定,做好参谋工作。

下半年,为完成集团公司本年度指标任务,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。

2、领导带头、全员参与,坚信办法总比困难多,通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

3、在上半年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循先内部、后甲方 的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济利益。

4、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记,做到有案可查,变混乱为清晰、变被动为主动。

最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下半年的指标任务而努力。

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告6

今年下半年财务工作的指导思想是:认真落实年初确定的各项工作目标,以促改革,保增长,降成本,增效益为中心任务,按照动态管控、规范管理、精细化核算和财务队伍建设的要求,充分发挥财务管理的核心作用。

1、 实施动态的管控,促进企业良性发展。

(一)预算执行的分析。利用损益系统、财务分析系统对各专业实际发生的成本费用与预算数据进行比较,对预算偏离度大、数据异常的项目进行跟踪分析。通过与兄弟局预算执行情况比较分析,寻求成本费用管控的差距和结构调整和优化的方向。

(二)加强对县局绩效考评体系财务层面的相关指标进行分析。主要是盈利能力和资产运营能力的9个指标。

(三)提升管理手段,稳步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作,深入挖掘量收系统的管理和分析功能,充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。做好账务明细查询系统发票信息的查询工作,加强对各单位发票体的管控。

二、以规范的管理,保持企业健康发展。

(一)规范营销费用的使用和管理。为使营销费用政策既能有效的支撑业务发展,同时降低经营风险,减少违纪问题的发生,继续加强营销费用的使用和管理的规范性,杜绝二次分配或私设小金库。

(二)规范资金的归集和支付。加强营收资金源头管理,从源头上规范营收款上缴时限和上缴方式,确保营收资金及时足额归集上缴。

继续围绕业务发展,优化资源配置,加大财务的支撑力度。在成本安排上,配合专业化经营步伐,将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜,以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理,统筹安排,集中支付,确保资金使用效益和效果。

(三)规范欠费和存货的管理。按照市局要求,继续做好欠费与存货的管控工作,动态把控欠费与存货的实时变动情况。下一步工作重点主要集中在集邮库存的管控和分销的欠费上。欠费收入不配置营销费用,使用时按欠费额扣减营销费用。

三、以精细化的核算,推动企业效益型发展。

(一)完善二级单位损益核算体系。对二级单位损益核算办法、年度预算的下达等方面与各单位进行沟通,上下联动,进一步优化损益系统的应用。强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化,明确各专业成本控制的重点,引导业务部门关注和应用损益核算成果。

(二)逐步推动全成本损益核算。20__年度县局各单位将实行全成本核算,目前函件专业的电商小包业务已实行全成本核算,财务将逐步配合各经营单位做好全成本核算的准备工作。

(三)灵活运用政策,为提高职工效益出谋划策。在遵守政策法规的前提下,用好用足现有政策,合理安排成本空间,使职工收益逐年递增。

(四)加强基础管理工作,提升管理水平。

(1)在会计基础工作上,结合实际情况进一步明确和细化核算内容,规范收支核算,准确反映经营成果;

(2)加强会计检查,主要是加强对专业局用户欠费和营销费用的检查;

(3 )提高财务人员的素质,加强财务人员自学的意识,增强财务人员的理论知识和业务操作技能。强化监督机制,一方面强化财务人员的廉洁自律意识,增强自我约束能力;另一方面加强法制观念,自觉地学法、守法、用法。

四、全力以赴做好各专项工作

(一)做好房产系统的管控工作

(1)固定资产系统与nc固定资产原值、当年折旧、累计折旧数据核对;

(2)房产系统数据监控,包括房产系统列入租金收入的金额与nc列账核对,房产系统中账内房产价值与固定资产系统房产价值核对,无偿占用和被无偿占用房产数据维护是否准确、租给银行和租给速递的房产数据维护是否准确等

(二)理顺邮银经济关系,促进和谐发展。对涉及邮政与银行关联交易的结算数据进行清理,重点针对押抄寄库、线路租费、单册等具体项目展开,进一步理顺邮银经济关系。

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告7

1、财经整顿贯彻一个实字

按照国家局《五条纪律》要求,针对年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个流字

全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信

息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的财务管理体系。

3、资金管理突出一个零字

一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。

二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告8

一、强化制度建设,规范管理,防范会计风险。

会计工作是信用社的一项基础性工作,肩负着核算业务、反映经营成果、预测业务发展前景,参加信用社经营决策的重要职责。会计工作的好坏,直接影响信用社的信誉和地位,关系到信用社的生存发展。为此要加大会计内控制度建设,从严治社,化险增效。

(一)要坚持不懈抓好会计规范化管理。从整体上改变会计基础工作状况,对未实现会计达标的信用社要重点检查辅导,严格标准验收,促其达标;对已达标的信用社要定期坚持检查保证质量。力争__年信用社会计工作达标100%,+个信用社达标升二级,升级面达30%以上。

(二)整章建制,完善内控制度。针对辖区信用社会计的情况,进一步修改《信用社财务管理办法》、《电子联行和微机业务操作规程》等,制定出一套具有自身特点、便于信用社会计操作执行的内部管理制度规范体系,进一步规范财会人员的行为,将各种会计风险控制在规定的范围之内,达到查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的目的。

(三)确立激励机制,全面提高会计工作质量。一是设立会计风险抵押金。每个会计员交500元作为保证金,实行错帐自赔;二是加大对会计工作质量考核力度,对检查发现不合规会计凭证,每张扣工资0.1元,记帐不合规的每笔扣0.2元,计息差错的按差错金额退赔补收入帐;三是开展会计工作评比,奖优罚劣,对会计工作成绩显著,安全无事故的会计颁发荣誉证书,给予表扬,对会计工作质量差的会计员通报批评,并进行经济处罚。

二、重管理、抓落实、巧理财、创效益。

20__年利润计划目标,确定社社盈余,盈余面达%,盈利额_万元。综合费用额压缩到%。财务管理的主题应是加强核算,增收节支,支持业务的发展与创新,进一步提高经济效益。我们将以加快财会管理创新为动力,找准财会工作改革和突破口,实行积极有效财务措施。

(一)强化成本管理,严格控制费用支出。对信用社实行综合费用率、费用限额双轨制管理办法。以收定支总额控制、单项包干、节约留用、超支自负。一是以收入为基数,测算确定各社的应控费用额;并对存款、收息任务完成好的信用社奖励费用。二是实行重大费用请示报告制度,信用社凡开支1000元以上的,无论什么性质,事先写出请示报告,审批后方可入帐。三是坚持财务开支公开制,每月向职工张榜公布财务开支明细帐,增加透明度。接受群众监督,把住财务支出的关键性闸门,节支增效。

(二)大力盘活信贷资金,积极收回到逾期借款,努力提高借款收息率。实行工效工资,切实落实以包贷、包收、包管理、包效益内部信贷岗位责任制,增加信贷人员的工作责任心,采取灵活多样的办法,积极清收借款应收利息,防止人情收息,杜绝跑、冒、滴、漏现象。创造一个新颖生动的效益工作局面,借款收息额力争达到万元,借款收息率力争超7%。

(三)立足增加存款总量,着力调整负债结构。加大对低息存款的考核力度,积极组织低成本存款,降低存款付息率,资金成本要比上年降低0.4个百分点。

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告9

一、上半年所作的主要工作:20__年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元,加上半年尚未入账的办公楼租金40万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元,补助约20万元共计约120万元未入账,上半年总部管理费用约为870万元,在年度控制目标20__万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元,为刚果项目部提供资金支持300多万元。

4、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。

二、上半年工作中存在的问题:

一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多

三、下半年工作安排

1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元,需要归还局借款11100万元,需要支付两级管理费2200万元,需要支付拖欠设备款500多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金1。7亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。

财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告10

鉴于财务部工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识

随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。

7、8月份,国税稽查将按计划对公司20__年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

四、完成20__年预算初稿编制工作。

根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!



以上就是财务上半年工作总结以及下半年工作计划报告【10篇】,希望大家喜欢,请继续关注软件自学网。

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